Le cash flow fait partie des points importants de la comptabilité d'une entreprise. C'est ce qui permet de suivre l’évolution de la trésorerie. Vous voulez en savoir plus ? GO Insider répond à toutes vos questions dans cet article sur le terme "Cashflow".
Qu’est-ce que le Cashflow ?
Cashflow est un terme anglais qui signifie littéralement : flux de trésorerie. Pour faire simple le Cashflow correspond à sa trésorerie actuelle et à venir. Le calcul du Cashflow permet d’avoir une projection de l'évolution de la trésorerie de la société.
D'un point de vue plutôt comptable, le Cashflow est la différence entre les encaissements (entrée d’argent) et les décaissements (sorties d’argent) de l’entreprise.
D'un point de vue plutôt comptable, le Cashflow est la différence entre les encaissements (entrée d’argent) et les décaissements (sorties d’argent) de l’entreprise.
Cashflow vs CAF quelle est la différence ?
Cashflow et CAF (capacité d’autofinancement) sont deux termes différents, attention de ne pas les confondre.
La CAF permet aux investisseurs ou aux établissements bancaires, de mesurer le risque que représente l’entreprise si elle contracte un emprunt.En revanche le Cashflow lui est une indicateur relatif à la trésorerie avec une formule de calcul plus proche de la réalité que celui de la CAF.
La CAF permet aux investisseurs ou aux établissements bancaires, de mesurer le risque que représente l’entreprise si elle contracte un emprunt.En revanche le Cashflow lui est une indicateur relatif à la trésorerie avec une formule de calcul plus proche de la réalité que celui de la CAF.
Pourquoi calculer le Cashflow ?
Le Cashflow est un des éléments primordiale d'une société. Son suivi permet de se rendre compte de la rentabilité d'une entreprise, de sa capacité à financer son activité de manière autonome et d'anticiper sa croissance. Grâce au calcul du Cashflow un entrepreneur peut anticiper le poids des taxes et impôts sur sa trésorerie mais aussi et surtout celui lui permet de prendre des décisions stratégiques en amonts. Vous l'aurez compris c'est un indicateur important qui permet de piloter sa société et notamment sa trésorerie en amont des échéances. C'est également un indicateur important lors d'une demande d'emprunt ou d'une levée de fonds.
Cashflow négatif
Un Cashflow négatif indique une trésorerie déficitaire. L'entreprise n'est alors plus capable de faire face à ses dettes. Une optimisation des charges ou un découvert bancaire doit être envisagée. L’injection de nouveaux fonds peut également être nécessaire.
Cashflow positif
Un Cashflow positif est un indicateur positif. Il prouve que la situation financière de l'entreprise est saine et qu'elle permet de régler ses dettes, de distribuer des dividendes, de réaliser des marges ou encore des investissements.
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